1个月的授予的进项
-0.86%

3个月
-9.71%

1年

往年以后

发觉以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 买卖速度
  • 基金理事
  • 授予结成
  • 消息出版
  • 历史利息
法定名声: dafabet手机版偏爱的事物混合型文件授予基金 基金缩写: dafabet手机版偏爱的事物混合 风险依等级排列:

R3

基金理事:
基金典型: 混合型 基金密码: 040008 发觉日期: 2007-08-02 传播: CNY

以下消息堕胎2013-03-31基金在方言完毕时的授予结成:

序号 同上 总计(元) 基金总资产衡量
1 合法权利授予 8,405,745,145.76 87.95
采用:一份 8,405,745,145.76 87.95
2 集中进项授予
采用:联系
资产帮助文件
3 贵金属授予
4 从事金融活动衍生品授予
5 价格看涨而买入返售从事金融活动资产
采用:买断式回购的价格看涨而买入返售从事金融活动资产
6 归功于和结算超额准备金解决 981,843,640.86 10.27
7 别的各项资产 169,610,187.00 1.77
8 解决 9,557,198,973.62 100.00

以下消息堕胎2013-03-31时限的勤劳按勤劳花色品种的一份授予结成:

勤劳类别 公允费用(元) 基金净资产衡量
农、林、牧、渔业
采矿业
工业 2,486,017,029.58 26.58
电力、热度、气体和水上的产和供给业 4,760,359.02 0.05
建筑业
发行和零售业 207,157,611.64 2.21
交通运输、储藏处与邮政服现役的 36,659.62 0.00
四分之一餐饮业
消息迁移、软件和消息技术服现役的 312,612,633.06 3.34
从事金融活动业 3,474,725,429.04 37.14
房地工业股票 1,387,800,502.00 14.84
出租和贸易服现役的 438,889,289.80 4.69
科研与技术服现役的业
灌溉结构物、经济状况与公共设施应付 93,745,632.00 1.00
内在的服现役的、固着及别的服现役的
教育学
卫生和社会工作
教化、体育文娱工业股票
多功能的
解决 8,405,745,145.76 89.86

以下消息堕胎2013-03-31以公允费用花色品种的十大一份授予详细资料:

一份密码 一份名声 数字(库存) 公允费用(元) 基金净资产衡量
601318 柴纳高高兴兴地 13,324,620 870,230,932.20 9.30
600036 招商筑 29,354,661 853,927,088.49 9.13
601601 柴纳小流氓 23,231,371 788,240,418.03 8.43
002142 宁波筑 31,423,980 597,998,339.40 6.39
600340 柴纳福气 15,922,172 522,406,463.32 5.58
000002 万 科A 14,515,584 483,223,791.36 5.17
600309 及艋舺化学作用 13,212,794 464,033,325.28 4.96
002027 分众传媒 34,048,820 438,889,289.80 4.69
600048 保利租房子 28,371,956 382,170,247.32 4.09
600585 海螺胶接剂 11,730,143 377,358,700.31 4.03

以下消息堕胎2013-03-31方言期完毕时按联系典型花色品种的联系结成:

序号 同上 总计(元) 基金净资产衡量
1 乡下联系
2 央行票据
3 从事金融活动联系
采用:政策性从事金融活动罪
4 企业联系
5 短期融资券
6 中期票据
7 可调换公司债
8 别的
9 解决

以下消息堕胎2013-03-31以公允费用花色品种的五大联系授予详细资料:

联系密码 联系名声 数字(张) 公允费用(元) 基金净资产衡量
  • 整个
  • 基金证明
  • 时限方言
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情判定
  • 别的公报
年份 分派预调 登记簿日 除息日 分派方法 股息再授予日 妥善处理妥善处理开端日期
2007 10音15.36 2007-08-20 2007-08-20 技术整齐 2007-08-20 2007-08-20